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匿名用戶
2022-11-29
基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。基金轉(zhuǎn)換也遵循這一原則，因此，投資者如果在交易日的15:00之前進行轉(zhuǎn)換操作，則按照當天晚上的凈值來確認份額，如果投資者在交易日的15:00之后進行轉(zhuǎn)換操作，則其轉(zhuǎn)換單在下一個交易日被提交，按照下一個交易日晚上公布的凈值來確認份額，遇到節(jié)假日進行相應的順延。
匿名用戶
2022-11-29
基金在轉(zhuǎn)換過程中會收取一定的轉(zhuǎn)換費用，由申購費補差和贖回費補差兩部分構(gòu)成，即如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則收取贖回費差;如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則不收取贖回費差;對于兩只收費基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費，由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時，則收取申購費差價;由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時，則不收取差價，這會導致投資者在轉(zhuǎn)換之后，其份額，資金會出現(xiàn)減少的情況。
匿名用戶
2022-11-29
基金轉(zhuǎn)換是指把一種基金轉(zhuǎn)換成另一種基金，在轉(zhuǎn)換過程中，基金遵循未知價交易原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。而轉(zhuǎn)入基金的申購金額是基于轉(zhuǎn)出基金的估算贖回金額計算，這可能會導致多轉(zhuǎn)入，也可能少轉(zhuǎn)入，差額部分即為轉(zhuǎn)換尾差，如果轉(zhuǎn)換結(jié)果的尾差金額大于0，則會把尾差金額退款到投資者的賬戶中，一般在24個小時內(nèi)到賬，如果小于0，則會在投資者的賬戶中扣取。