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基金凈值是誰公布的？基金凈值由誰監(jiān)督正確性？

2021-04-02
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2個回答

匿名用戶

2021-04-02

　　基金公司根據收市后基金資產，基金持倉由主機來計算的，指定不是人為計算的;然后發(fā)給托管行，托管行再復核一下就可以對外公布凈值了。

匿名用戶

2021-04-02

　　基金每天公布凈值，都要經過托管銀行的審核復查，它每天的交易都是通過銀行帳戶進行操作，基金本身不掌握現金。

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